BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC DE FIA


RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

COMO INVESTIR

FATOS RELEVANTES


Objetivo / Estratégia


Fundo de ações que busca retorno absoluto no longo prazo por meio de uma carteira diversificada em ações de média liquidez, porém sem necessidade de limitar-se a elas.Com base em intensa análise fundamentalista, são selecionadas ações que apresentem bons fundamentos e grande potencial de valorização no longo prazo.Adequado a investidores institucionais (EFPC e RPPS).


Informações


Público-alvo: Investidores em geralInício: 30/05/2008PL Atual: R$ 65.616.473 (out/24)PL Médio (12 meses): R$ 73.353.629


Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500Movimentação Mínima: R$ 100Aplicação: Conversão de cotas no 1° dia útil a partir da disponibilidade dos recursosResgate (conversão de cotas): 60º dia corrido a partir da solicitaçãoResgate (pagamento): 2º dia útil após a conversão


Tx Saída antecipada1: 10% sobre o valor resgatadoTx Adm2 / Máxima3: 2,0% a.a. / 2,2% a.a.Tx Performance: 20% do que exceder o SMLL


Tipo ANBIMA: Ações LivreAdministrador: BEM DTVM Ltda.Gestora4: Bahia AM Renda Variável Ltda.

Escala de Risco do Administrador:

Escala de Risco do Administrador:

Favorecido:Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIACNPJ: 08.892.340/0001-86

Banco:Banco Bradesco S.A.: 237Agência: 2856Conta Corrente: 4512-8

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1. A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 2. Considerando as taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos. 3. Considerando a taxa de administração mínima do fundo e as máximas dos fundos investidos. 4. A Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. | Este fundo aplica diretamente e/ou em fundo de investimento (i) que poderá estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes e (ii) que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.  Para mais informações sobre o fundo, relacionadas ao objetivo, categoria, gestor, rentabilidade dos últimos anos e outras, acesse www.bahiaasset.com.br. Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br.