MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL¹	2,616102300	-0,07%	-0,34%	1,91%	10,90%	17,39%	161,61%	108.233.254	2,2 bi	31/05/17
% CDI	04/07/25	-	-	174%	164%	142%	178%	95.224.862		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	3,943632500	-0,01%	-0,07%	1,47%	8,50%	13,95%	294,36%	307.496.883	2,2 bi	28/12/12
% CDI	04/07/25	-	-	134%	128%	114%	141%	381.777.483		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	12,452864000	0,01%	0,03%	1,29%	7,57%	12,88%	223,45%	6.080.577	2,2 bi	28/12/123
% CDI	04/07/25	18%	12%	118%	114%	105%	107%	28.332.020		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIF CIC Mult RL	1,550433300	-0,02%	-0,11%	1,78%	9,74%	15,20%	55,04%	201.144.380	201,2 mi	08/12/21
% CDI	04/07/25	-	-	162%	147%	124%	108%	234.794.819		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL	3,263832500	0,26%	1,09%	2,39%	24,68%	19,83%	226,38%	170.732.139	362,4 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	04/07/25	0,02%	-0,64%	1,05%	7,23%	7,41%	113,77%	154.843.637		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,419863300	0,07%	0,53%	3,94%	18,45%	24,18%	141,99%	41.096.035	57,2 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	04/07/25	0,04%	0,40%	3,28%	12,41%	12,58%	-40,70%	41.883.390		Aberto
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,001960900	-	-	-	-	-	-	6.944.366	57,2 mi	30/06/25
% CDI	04/07/25	-	-	-	-	-	-	5.887.796		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL	44,271553500	0,05%	0,27%	1,08%	6,62%	12,05%	504,20%	124.385.478	124,4 mi	13/02/06
% CDI	07/07/25	95%	98%	99%	99%	98%	94%	102.850.041		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	04/07/25	0,06%	0,22%	1,10%	6,64%	12,24%
IBOVESPA	04/07/25	0,24%	1,73%	1,33%	17,44%	12,42%
IPCA + 6%	04/07/25	0,03%	0,13%	0,66%	6,04%	11,61%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.