MULTIMERCADOS

Cota

Data

DiaMêsMês
Anterior
AnoÚlt. 12
meses
Desde
o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$)²

PL Estratégia (R$)
Data-1³

Início

Status

Saiba
Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL¹2,616102300-0,07%-0,34%1,91%10,90%17,39%161,61%108.233.2542,2 bi31/05/17
% CDI04/07/25--174%164%142%178%95.224.862Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL3,943632500-0,01%-0,07%1,47%8,50%13,95%294,36%307.496.8832,2 bi28/12/12
% CDI04/07/25--134%128%114%141%381.777.483Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL12,4528640000,01%0,03%1,29%7,57%12,88%223,45%6.080.5772,2 bi28/12/123
% CDI04/07/2518%12%118%114%105%107%28.332.020Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIF CIC Mult RL1,550433300-0,02%-0,11%1,78%9,74%15,20%55,04%201.144.380201,2 mi08/12/21
% CDI04/07/25--162%147%124%108%234.794.819Aberto
RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

DiaMêsMês
Anterior
AnoÚlt. 12
meses
Desde
o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)
Data-1³

Início

Status

Saiba
Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL3,2638325000,26%1,09%2,39%24,68%19,83%226,38%170.732.139362,4 mi26/07/10
diferencial do IBOVESPA04/07/250,02%-0,64%1,05%7,23%7,41%113,77%154.843.637Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL2,4198633000,07%0,53%3,94%18,45%24,18%141,99%41.096.03557,2 mi30/12/15
diferencial do IPCA + 6%04/07/250,04%0,40%3,28%12,41%12,58%-40,70%41.883.390Aberto
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL1,001960900------6.944.36657,2 mi30/06/25
% CDI04/07/25------5.887.796Aberto
RENDA FIXA

Cota

Data

DiaMêsMês
Anterior
Ano Últ. 12
meses
Desde
o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)
Data-1³

Início

Status

Saiba
Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL44,2715535000,05%0,27%1,08%6,62%12,05%504,20%124.385.478124,4 mi13/02/06
% CDI07/07/2595%98%99%99%98%94%102.850.041Aberto
INDICADORESDataDiaMêsMês
Anterior
AnoÚlt. 12 meses
CDI04/07/250,06%0,22%1,10%6,64%12,24%
IBOVESPA04/07/250,24%1,73%1,33%17,44%12,42%
IPCA + 6%04/07/250,03%0,13%0,66%6,04%11,61%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.