MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹	2,350696500	0,10%	0,52%	-0,78%	10,72%	13,96%	135,07%	121.239.655	2,6 bi	31/05/17
% CDI	29/11/24	232%	66%	-	109%	129%	175%	60.047.555		Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM	3,616665500	0,07%	0,59%	-0,02%	9,34%	11,36%	261,67%	413.775.091	2,6 bi	28/12/12
% CDI	29/11/24	165%	74%	-	95%	105%	140%	512.980.898		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	11,504711700	0,06%	0,65%	0,33%	9,17%	10,75%	198,82%	33.601.681	2,6 bi	28/12/124
% CDI	29/11/24	136%	82%	35%	93%	99%	106%	36.932.313		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FI	1,404161200	0,10%	0,83%	-0,31%	7,90%	10,60%	40,42%	258.630.853	258,4 mi	08/12/21
% CDI	29/11/24	239%	105%	-	80%	98%	100%	319.931.482		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA	6,524884500	0,60%	-6,48%	-0,18%	-12,95%	-8,27%	552,49%	44.618.838	44,4 mi	30/05/08
diferencial do SMLL	29/11/24	-0,34%	-2,00%	1,19%	5,71%	4,66%	479,00%	72.222.620		Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA	2,766263700	0,79%	-5,66%	-0,37%	-10,17%	-5,27%	176,63%	149.934.249	229,5 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	29/11/24	-0,06%	-2,54%	1,23%	-3,82%	-3,96%	87,49%	171.418.201		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	2,086139000	0,13%	-3,51%	0,02%	-1,25%	2,93%	108,61%	37.895.110	49,8 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	29/11/24	0,09%	-4,29%	-1,07%	-11,23%	-8,16%	-55,18%	58.222.749		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM FI RF Referenciado DI	41,184695200	0,04%	0,80%	0,91%	9,75%	10,67%	462,08%	88.490.555	88,9 mi	13/02/06
% CDI	02/12/24	101%	100%	98%	99%	98%	94%	101.417.231		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	29/11/24	0,04%	0,79%	0,93%	9,85%	10,84%
IBOVESPA	29/11/24	0,85%	-3,12%	-1,60%	-6,35%	-1,31%
IBrX-100	29/11/24	0,87%	-2,91%	-1,53%	-5,57%	-0,40%
SMLL	29/11/24	0,94%	-4,48%	-1,37%	-18,66%	-12,93%
IPCA + 6%	29/11/24	0,04%	0,78%	1,09%	9,98%	11,10%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.