MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL	2,805445500	0,19%	0,33%	1,44%	18,93%	18,68%	180,54%	129.888.911	2,3 bi	31/05/17
% CDI	03/12/25	343%	200%	137%	144%	133%	177%	119.598.971		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	4,189403300	0,13%	0,24%	1,19%	15,26%	15,45%	318,94%	284.650.113	2,3 bi	28/12/12
% CDI	03/12/25	229%	144%	113%	116%	110%	140%	330.019.976		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	13,177249400	0,10%	0,20%	1,11%	13,83%	14,27%	242,26%	5.339.205	2,3 bi	28/12/121
% CDI	03/12/25	186%	121%	105%	105%	101%	106%	16.612.338		Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,109951400	-	-	-	-	-	-	40.244.833	93,2 mi	30/06/25
% CDI	03/12/25	-	-	-	-	-	-	31.587.481		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,780234800	0,28%	1,05%	5,66%	36,09%	32,87%	178,02%	46.340.791	93,2 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	03/12/25	0%	1%	5%	26%	22%	-15%	41.006.417		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	3,864518000	0,27%	1,38%	7,19%	47,62%	39,55%	286,45%	175.378.352	547,9 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	03/12/25	-0,14%	-0,31%	0,82%	13,14%	11,32%	143,00%	160.470.412		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,442727500	0,09%	0,16%	1,19%	14,46%	15,05%	44,27%	9.911.277	28,0 mi	24/10/22
% CDI	03/12/25	159%	96%	113%	110%	107%	98%	6.797.471		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,225919900	0,10%	0,17%	1,29%	15,04%	15,76%	22,59%	18.140.705	28,0 mi	28/05/24
% CDI	03/12/25	190%	105%	123%	115%	112%	112%	7.399.726		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,156216300	0,12%	0,21%	1,29%	15,02%	-	15,62%	50.945.220	50,9 mi	29/11/24
% CDI	03/12/25	223%	128%	123%	114%	-	110%	62.125.202		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	46,921562900	0,05%	0,22%	1,04%	13,00%	13,83%	540,37%	360.388.925	360,1 mi	13/02/06
% CDI	04/12/25	96%	98%	99%	99%	98%	94%	129.179.301		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	03/12/25	0,06%	0,17%	1,05%	13,12%	14,08%
IBOVESPA	03/12/25	0,41%	1,69%	6,37%	34,48%	28,24%
IPCA + 6%	03/12/25	0,03%	0,10%	0,63%	9,74%	10,74%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.